有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,945,340,274	98.30
	内 日本	40,945,340,274	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		708,673,304	1.70
純資産総額		41,654,013,578	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,154,140,733	49.22
	内 アメリカ	20,154,140,733	49.22
地方債証券		9,649,219	0.02
	内 アメリカ	9,649,219	0.02
特殊債券		26,924,490	0.07
	内 オーストラリア	26,924,490	0.07
社債券		19,824,574,746	48.42
	内 アメリカ	17,452,937,420	42.62
	内 イギリス	422,687,446	1.03
	内 カナダ	410,847,803	1.00
	内 日本	301,727,473	0.74
	内 フランス	283,621,872	0.69
	内 オーストラリア	199,617,835	0.49
	内 バミューダ	185,667,455	0.45
	内 ケイマン諸島	176,111,059	0.43
	内 ドイツ	139,788,257	0.34
	内 オランダ	111,170,843	0.27
	内 アイルランド	94,874,029	0.23
	内 イタリア	26,349,479	0.06
	内 ノルウェー	19,173,775	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		930,164,571	2.27
純資産総額		40,945,453,759	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。