有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		93,315,707,841	99.48
	内 日本	93,315,707,841	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		489,826,091	0.52
純資産総額		93,805,533,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		46,528,442,901	39.42
	内 アメリカ	46,528,442,901	39.42
地方債証券		11,086,137	0.01
	内 アメリカ	11,086,137	0.01
特殊債券		358,207,869	0.30
	内 アメリカ	327,812,677	0.28
	内 オーストラリア	30,395,192	0.03
社債券		69,846,340,495	59.18
	内 アメリカ	56,404,082,350	47.79
	内 イギリス	3,932,405,055	3.33
	内 カナダ	1,725,910,824	1.46
	内 日本	998,855,948	0.85
	内 フランス	903,735,710	0.77
	内 オーストラリア	862,770,942	0.73
	内 アイルランド	788,265,878	0.67
	内 スペイン	707,317,328	0.60
	内 オランダ	577,122,846	0.49
	内 バミューダ	534,473,209	0.45
	内 ノルウェー	513,589,205	0.44
	内 ルクセンブルグ	442,638,240	0.38
	内 ケイマン諸島	349,107,441	0.30
	内 イタリア	346,026,596	0.29
	内 シンガポール	312,348,679	0.26
	内 ドイツ	296,358,381	0.25
	内 ベルギー	151,331,863	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,287,482,922	1.09
純資産総額		118,031,560,324	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。