有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,953,726,858	98.43
	内 日本	4,953,726,858	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,971,660	1.57
純資産総額		5,032,698,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,456,341,786	29.40
	内 アメリカ	1,456,341,786	29.40
地方債証券		12,066,916	0.24
	内 アメリカ	12,066,916	0.24
特殊債券		21,768,110	0.44
	内 オーストラリア	21,768,110	0.44
社債券		3,319,173,156	67.00
	内 アメリカ	2,600,972,259	52.51
	内 日本	173,655,374	3.51
	内 フランス	139,664,289	2.82
	内 イギリス	117,460,219	2.37
	内 オランダ	96,051,365	1.94
	内 カナダ	65,694,758	1.33
	内 アイルランド	40,651,932	0.82
	内 バミューダ	34,195,205	0.69
	内 ノルウェー	17,007,600	0.34
	内 ドイツ	16,389,019	0.33
	内 ケイマン諸島	10,536,855	0.21
	内 オーストラリア	6,894,281	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,286,863	2.91
純資産総額		4,953,636,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。