有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,664,542,432	96.66
	内 日本	4,664,542,432	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,411,327	3.34
純資産総額		4,825,953,759	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,582,374,596	33.92
	内 アメリカ	1,582,374,596	33.92
地方債証券		10,756,499	0.23
	内 アメリカ	10,756,499	0.23
特殊債券		23,458,272	0.50
	内 オーストラリア	23,458,272	0.50
社債券		2,813,063,228	60.31
	内 アメリカ	2,071,785,937	44.42
	内 日本	180,330,410	3.87
	内 イギリス	147,395,427	3.16
	内 オランダ	100,822,833	2.16
	内 フランス	100,283,849	2.15
	内 カナダ	51,298,657	1.10
	内 アイルランド	45,369,870	0.97
	内 バミューダ	30,095,565	0.65
	内 イタリア	22,899,840	0.49
	内 ノルウェー	18,144,388	0.39
	内 ドイツ	17,775,940	0.38
	内 オーストラリア	17,310,877	0.37
	内 ケイマン諸島	9,549,635	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		234,944,422	5.04
純資産総額		4,664,597,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。