有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/22-2025/04/21)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		80,015,169,465	99.66
	内 日本	80,015,169,465	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		273,595,290	0.34
純資産総額		80,288,764,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		41,652,907,096	41.24
	内 アメリカ	41,652,907,096	41.24
地方債証券		10,039,862	0.01
	内 アメリカ	10,039,862	0.01
特殊債券		327,878,222	0.32
	内 アメリカ	300,185,871	0.30
	内 オーストラリア	27,692,351	0.03
社債券		56,958,841,150	56.39
	内 アメリカ	45,809,270,855	45.36
	内 イギリス	3,021,243,057	2.99
	内 カナダ	1,884,906,159	1.87
	内 アイルランド	717,250,315	0.71
	内 フランス	665,056,034	0.66
	内 日本	624,934,235	0.62
	内 オーストラリア	600,284,886	0.59
	内 ケイマン諸島	595,087,974	0.59
	内 スペイン	468,568,957	0.46
	内 オランダ	435,960,370	0.43
	内 バミューダ	431,606,868	0.43
	内 ルクセンブルグ	426,635,314	0.42
	内 ドイツ	346,889,038	0.34
	内 イタリア	312,364,079	0.31
	内 シンガポール	280,666,841	0.28
	内 ノルウェー	199,668,155	0.20
	内 ベルギー	138,448,013	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,050,959,641	2.03
純資産総額		101,000,625,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。