有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,137,962,002	95.62
	内 日本	8,137,962,002	95.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		372,945,042	4.38
純資産総額		8,510,907,044	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,968,679,823	48.77
	内 アメリカ	3,968,679,823	48.77
地方債証券		9,826,296	0.12
	内 アメリカ	9,826,296	0.12
特殊債券		25,870,044	0.32
	内 オーストラリア	25,870,044	0.32
社債券		4,015,794,219	49.35
	内 アメリカ	3,272,129,024	40.21
	内 日本	123,054,512	1.51
	内 イギリス	118,633,675	1.46
	内 フランス	110,401,124	1.36
	内 オランダ	102,545,033	1.26
	内 カナダ	57,156,511	0.70
	内 アイルランド	51,201,913	0.63
	内 バミューダ	43,303,037	0.53
	内 ドイツ	37,871,805	0.47
	内 オーストラリア	31,437,873	0.39
	内 ケイマン諸島	24,824,525	0.31
	内 イタリア	24,179,647	0.30
	内 ノルウェー	19,055,540	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,773,986	1.45
純資産総額		8,137,944,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。