- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 8日現在) | 当期 (平成29年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,680,340 | 138,572,004 |
| 親投資信託受益証券 | 7,250,457,362 | 6,752,858,587 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,463,137,702 | 6,941,430,591 |
| 資産合計 | 7,463,137,702 | 6,941,430,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,388,431 | 19,504,270 |
| 未払解約金 | 6,335,157 | 26,873,244 |
| 未払受託者報酬 | 637,181 | 644,389 |
| 未払委託者報酬 | 8,283,355 | 8,377,043 |
| 未払利息 | 462 | 262 |
| その他未払費用 | 25,474 | 25,764 |
| 流動負債合計 | 47,670,060 | 55,424,972 |
| 負債合計 | 47,670,060 | 55,424,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,796,143,669 | 9,752,135,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,380,676,027 | △2,866,129,651 |
| (分配準備積立金) | 35,602,425 | 99,348,084 |
| 元本等合計 | 7,415,467,642 | 6,886,005,619 |
| 純資産合計 | 7,415,467,642 | 6,886,005,619 |
| 負債純資産合計 | 7,463,137,702 | 6,941,430,591 |
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