- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月8日現在 | 当期 2020年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,486,413 | 54,715,759 |
| 親投資信託受益証券 | 4,686,451,102 | 4,448,631,064 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,765,937,515 | 4,553,346,823 |
| 資産合計 | 4,765,937,515 | 4,553,346,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,058,053 | 12,943,983 |
| 未払解約金 | 956,811 | 39,554,680 |
| 未払受託者報酬 | 404,143 | 396,346 |
| 未払委託者報酬 | 5,253,973 | 5,152,535 |
| その他未払費用 | 13,117 | 12,672 |
| 流動負債合計 | 20,686,097 | 58,060,216 |
| 負債合計 | 20,686,097 | 58,060,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,029,026,806 | 6,471,991,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,283,775,388 | △1,976,705,386 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,745,251,418 | 4,495,286,607 |
| 純資産合計 | 4,745,251,418 | 4,495,286,607 |
| 負債純資産合計 | 4,765,937,515 | 4,553,346,823 |
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