有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月9日現在 | 当期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,110,653 | 62,486,413 |
| 親投資信託受益証券 | 5,200,282,696 | 4,686,451,102 |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,317,393,349 | 4,765,937,515 |
| 資産合計 | 5,317,393,349 | 4,765,937,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,574,641 | 14,058,053 |
| 未払解約金 | 1,587,047 | 956,811 |
| 未払受託者報酬 | 496,420 | 404,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,453,563 | 5,253,973 |
| その他未払費用 | 16,963 | 13,117 |
| 流動負債合計 | 23,128,634 | 20,686,097 |
| 負債合計 | 23,128,634 | 20,686,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,287,320,604 | 7,029,026,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,993,055,889 | △2,283,775,388 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,294,264,715 | 4,745,251,418 |
| 純資産合計 | 5,294,264,715 | 4,745,251,418 |
| 負債純資産合計 | 5,317,393,349 | 4,765,937,515 |
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