有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月8日現在 | 当期 2021年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,357,519 | 54,149,575 |
| 親投資信託受益証券 | 4,818,168,935 | 4,927,477,096 |
| 流動資産合計 | 4,882,526,454 | 4,981,626,671 |
| 資産合計 | 4,882,526,454 | 4,981,626,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,706,765 | 8,405,395 |
| 未払解約金 | 4,544,078 | 2,326,028 |
| 未払受託者報酬 | 419,809 | 448,564 |
| 未払委託者報酬 | 5,457,571 | 5,831,425 |
| その他未払費用 | 13,418 | 14,341 |
| 流動負債合計 | 19,141,641 | 17,025,753 |
| 負債合計 | 19,141,641 | 17,025,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,804,510,115 | 5,603,597,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,125,302 | △638,996,379 |
| (分配準備積立金) | 488,902,489 | 726,180,662 |
| 元本等合計 | 4,863,384,813 | 4,964,600,918 |
| 純資産合計 | 4,863,384,813 | 4,964,600,918 |
| 負債純資産合計 | 4,882,526,454 | 4,981,626,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
