有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月10日現在 | 当期 2024年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,100,792 | 38,917,397 |
| 親投資信託受益証券 | 4,924,267,818 | 4,858,621,539 |
| 未収入金 | 368,294,000 | 240,512,000 |
| 流動資産合計 | 5,346,662,610 | 5,138,050,936 |
| 資産合計 | 5,346,662,610 | 5,138,050,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,080,244 | 224,988,072 |
| 未払解約金 | 983,796 | 20,385 |
| 未払受託者報酬 | 529,498 | 481,064 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,586 | 6,253,916 |
| その他未払費用 | 16,929 | 15,385 |
| 流動負債合計 | 365,494,053 | 231,758,822 |
| 負債合計 | 365,494,053 | 231,758,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,607,487,032 | 4,638,929,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,681,525 | 267,362,790 |
| (分配準備積立金) | 1,404,066,813 | 1,418,897,732 |
| 元本等合計 | 4,981,168,557 | 4,906,292,114 |
| 純資産合計 | 4,981,168,557 | 4,906,292,114 |
| 負債純資産合計 | 5,346,662,610 | 5,138,050,936 |
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