有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月8日現在 | 当期 2022年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,149,575 | 55,470,471 |
| 親投資信託受益証券 | 4,927,477,096 | 5,173,529,392 |
| 流動資産合計 | 4,981,626,671 | 5,228,999,863 |
| 資産合計 | 4,981,626,671 | 5,228,999,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,405,395 | 8,359,646 |
| 未払解約金 | 2,326,028 | 1,722,484 |
| 未払受託者報酬 | 448,564 | 445,795 |
| 未払委託者報酬 | 5,831,425 | 5,795,444 |
| その他未払費用 | 14,341 | 14,247 |
| 流動負債合計 | 17,025,753 | 16,337,616 |
| 負債合計 | 17,025,753 | 16,337,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,603,597,297 | 5,573,097,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △638,996,379 | △360,435,592 |
| (分配準備積立金) | 726,180,662 | 973,608,832 |
| 元本等合計 | 4,964,600,918 | 5,212,662,247 |
| 純資産合計 | 4,964,600,918 | 5,212,662,247 |
| 負債純資産合計 | 4,981,626,671 | 5,228,999,863 |
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