有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月10日現在 | 当期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,045,367 | 117,110,653 |
| 親投資信託受益証券 | 5,212,721,554 | 5,200,282,696 |
| 流動資産合計 | 5,336,766,921 | 5,317,393,349 |
| 資産合計 | 5,336,766,921 | 5,317,393,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,077,823 | 14,574,641 |
| 未払解約金 | - | 1,587,047 |
| 未払受託者報酬 | 513,745 | 496,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,678,672 | 6,453,563 |
| 未払利息 | 241 | - |
| その他未払費用 | 17,559 | 16,963 |
| 流動負債合計 | 22,288,040 | 23,128,634 |
| 負債合計 | 22,288,040 | 23,128,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,538,911,578 | 7,287,320,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,224,432,697 | △1,993,055,889 |
| (分配準備積立金) | 19,980,994 | - |
| 元本等合計 | 5,314,478,881 | 5,294,264,715 |
| 純資産合計 | 5,314,478,881 | 5,294,264,715 |
| 負債純資産合計 | 5,336,766,921 | 5,317,393,349 |
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