有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月8日現在 | 当期 2023年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,215,600 | 42,041,203 |
| 親投資信託受益証券 | 4,660,037,539 | 4,719,306,612 |
| 流動資産合計 | 4,706,253,139 | 4,761,347,815 |
| 資産合計 | 4,706,253,139 | 4,761,347,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,309,105 | 7,001,430 |
| 未払解約金 | 3,585,242 | 1,992,359 |
| 未払受託者報酬 | 433,568 | 440,187 |
| 未払委託者報酬 | 5,636,492 | 5,722,513 |
| その他未払費用 | 13,858 | 14,070 |
| 流動負債合計 | 16,978,265 | 15,170,559 |
| 負債合計 | 16,978,265 | 15,170,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,872,737,094 | 4,667,620,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,462,220 | 78,556,777 |
| (分配準備積立金) | 967,867,082 | 1,190,832,074 |
| 元本等合計 | 4,689,274,874 | 4,746,177,256 |
| 純資産合計 | 4,689,274,874 | 4,746,177,256 |
| 負債純資産合計 | 4,706,253,139 | 4,761,347,815 |
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