有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月9日現在 | 当期 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,917,397 | 38,659,456 |
| 親投資信託受益証券 | 4,858,621,539 | 4,828,118,600 |
| 未収入金 | 240,512,000 | 147,027,000 |
| 流動資産合計 | 5,138,050,936 | 5,013,805,056 |
| 資産合計 | 5,138,050,936 | 5,013,805,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,988,072 | 131,742,808 |
| 未払解約金 | 20,385 | 2,068,967 |
| 未払受託者報酬 | 481,064 | 469,555 |
| 未払委託者報酬 | 6,253,916 | 6,104,317 |
| その他未払費用 | 15,385 | 15,011 |
| 流動負債合計 | 231,758,822 | 140,400,658 |
| 負債合計 | 231,758,822 | 140,400,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,638,929,324 | 4,622,554,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,362,790 | 250,849,720 |
| (分配準備積立金) | 1,418,897,732 | 1,280,955,295 |
| 元本等合計 | 4,906,292,114 | 4,873,404,398 |
| 純資産合計 | 4,906,292,114 | 4,873,404,398 |
| 負債純資産合計 | 5,138,050,936 | 5,013,805,056 |
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