有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月8日現在 | 当期 2022年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,470,471 | 41,742,026 |
| 親投資信託受益証券 | 5,173,529,392 | 4,622,996,319 |
| 流動資産合計 | 5,228,999,863 | 4,664,738,345 |
| 資産合計 | 5,228,999,863 | 4,664,738,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,359,646 | 7,517,453 |
| 未払解約金 | 1,722,484 | - |
| 未払受託者報酬 | 445,795 | 429,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,795,444 | 5,586,162 |
| その他未払費用 | 14,247 | 13,736 |
| 流動負債合計 | 16,337,616 | 13,547,043 |
| 負債合計 | 16,337,616 | 13,547,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,573,097,839 | 5,011,635,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,435,592 | △360,444,340 |
| (分配準備積立金) | 973,608,832 | 941,815,561 |
| 元本等合計 | 5,212,662,247 | 4,651,191,302 |
| 純資産合計 | 5,212,662,247 | 4,651,191,302 |
| 負債純資産合計 | 5,228,999,863 | 4,664,738,345 |
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