有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年12月10日現在) | 当期 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,953,430 | 124,045,367 |
| 親投資信託受益証券 | 5,431,859,631 | 5,212,721,554 |
| 流動資産合計 | 5,570,813,061 | 5,336,766,921 |
| 資産合計 | 5,570,813,061 | 5,336,766,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,003,822 | 15,077,823 |
| 未払解約金 | 1,280,171 | - |
| 未払受託者報酬 | 544,843 | 513,745 |
| 未払委託者報酬 | 7,082,964 | 6,678,672 |
| 未払利息 | 343 | 241 |
| その他未払費用 | 18,622 | 17,559 |
| 流動負債合計 | 24,930,765 | 22,288,040 |
| 負債合計 | 24,930,765 | 22,288,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,001,911,046 | 7,538,911,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,456,028,750 | △2,224,432,697 |
| (分配準備積立金) | 23,650,073 | 19,980,994 |
| 元本等合計 | 5,545,882,296 | 5,314,478,881 |
| 純資産合計 | 5,545,882,296 | 5,314,478,881 |
| 負債純資産合計 | 5,570,813,061 | 5,336,766,921 |
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