有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月9日現在 | 当期 2025年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,659,456 | 51,440,403 |
| 親投資信託受益証券 | 4,828,118,600 | 4,895,661,962 |
| 未収入金 | 147,027,000 | 366,048,000 |
| 流動資産合計 | 5,013,805,056 | 5,313,150,365 |
| 資産合計 | 5,013,805,056 | 5,313,150,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,742,808 | 339,756,685 |
| 未払解約金 | 2,068,967 | 64,640 |
| 未払受託者報酬 | 469,555 | 446,202 |
| 未払委託者報酬 | 6,104,317 | 5,800,671 |
| その他未払費用 | 15,011 | 14,265 |
| 流動負債合計 | 140,400,658 | 346,082,463 |
| 負債合計 | 140,400,658 | 346,082,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,622,554,678 | 4,622,539,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,849,720 | 344,527,969 |
| (分配準備積立金) | 1,280,955,295 | 1,253,642,239 |
| 元本等合計 | 4,873,404,398 | 4,967,067,902 |
| 純資産合計 | 4,873,404,398 | 4,967,067,902 |
| 負債純資産合計 | 5,013,805,056 | 5,313,150,365 |
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