有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月8日現在 | 当期 2023年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,742,026 | 46,215,600 |
| 親投資信託受益証券 | 4,622,996,319 | 4,660,037,539 |
| 流動資産合計 | 4,664,738,345 | 4,706,253,139 |
| 資産合計 | 4,664,738,345 | 4,706,253,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,517,453 | 7,309,105 |
| 未払解約金 | - | 3,585,242 |
| 未払受託者報酬 | 429,692 | 433,568 |
| 未払委託者報酬 | 5,586,162 | 5,636,492 |
| その他未払費用 | 13,736 | 13,858 |
| 流動負債合計 | 13,547,043 | 16,978,265 |
| 負債合計 | 13,547,043 | 16,978,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,011,635,642 | 4,872,737,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,444,340 | △183,462,220 |
| (分配準備積立金) | 941,815,561 | 967,867,082 |
| 元本等合計 | 4,651,191,302 | 4,689,274,874 |
| 純資産合計 | 4,651,191,302 | 4,689,274,874 |
| 負債純資産合計 | 4,664,738,345 | 4,706,253,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
