有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2025年11月10日現在 | 第40期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,054,881 | 84,598,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,595,694 | 2,851,703,294 |
| 流動資産合計 | 2,943,650,575 | 2,936,301,300 |
| 資産合計 | 2,943,650,575 | 2,936,301,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,703,425 | 18,901,074 |
| 未払解約金 | 5,471 | 48,754 |
| 未払受託者報酬 | 799,265 | 783,150 |
| 未払委託者報酬 | 15,186,954 | 14,880,542 |
| その他未払費用 | 56,818 | 55,678 |
| 流動負債合計 | 40,751,933 | 34,669,198 |
| 負債合計 | 40,751,933 | 34,669,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,058,618,823 | 1,989,586,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,279,819 | 912,045,303 |
| (分配準備積立金) | 638,642,300 | 704,120,921 |
| 元本等合計 | 2,902,898,642 | 2,901,632,102 |
| 純資産合計 | 2,902,898,642 | 2,901,632,102 |
| 負債純資産合計 | 2,943,650,575 | 2,936,301,300 |
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