有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月25日現在) | 当期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,606,003 | 13,268,027 |
| 親投資信託受益証券 | 829,762,180 | 803,970,012 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 848,368,209 | 817,238,039 |
| 資産合計 | 848,368,209 | 817,238,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 847,124 | 1,820,292 |
| 未払受託者報酬 | 174,790 | 150,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,473 | 2,540,620 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 12,456 | 8,579 |
| 流動負債合計 | 3,980,843 | 4,520,231 |
| 負債合計 | 3,980,843 | 4,520,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,009,276 | 1,014,495,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,621,910 | △201,777,893 |
| (分配準備積立金) | 62,592,415 | 60,593,462 |
| 元本等合計 | 844,387,366 | 812,717,808 |
| 純資産合計 | 844,387,366 | 812,717,808 |
| 負債純資産合計 | 848,368,209 | 817,238,039 |
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