有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月26日現在 | 当期 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,238,743 | 12,264,939 |
| 親投資信託受益証券 | 542,417,288 | 555,205,903 |
| 流動資産合計 | 551,656,031 | 567,470,842 |
| 資産合計 | 551,656,031 | 567,470,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,218,948 | 1,200,462 |
| 未払解約金 | 655,907 | 36,333 |
| 未払受託者報酬 | 110,150 | 108,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,857,039 | 1,826,131 |
| その他未払費用 | 2,192 | 2,156 |
| 流動負債合計 | 3,844,236 | 3,173,380 |
| 負債合計 | 3,844,236 | 3,173,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,474,086 | 600,231,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,662,291 | △35,933,640 |
| (分配準備積立金) | 46,880,514 | 43,445,407 |
| 元本等合計 | 547,811,795 | 564,297,462 |
| 純資産合計 | 547,811,795 | 564,297,462 |
| 負債純資産合計 | 551,656,031 | 567,470,842 |
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