有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月27日現在 | 当期 2021年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,767,294 | 9,307,574 |
| 親投資信託受益証券 | 535,145,194 | 549,164,607 |
| 未収入金 | 4,560,000 | - |
| 流動資産合計 | 544,472,488 | 558,472,181 |
| 資産合計 | 544,472,488 | 558,472,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 748,779 | 1,328,601 |
| 未払解約金 | 2,882 | 210,185 |
| 未払受託者報酬 | 107,020 | 109,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,539 | 1,844,013 |
| その他未払費用 | 2,154 | 2,176 |
| 流動負債合計 | 2,665,374 | 3,494,350 |
| 負債合計 | 2,665,374 | 3,494,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,779,750 | 664,300,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,972,636 | △109,323,001 |
| (分配準備積立金) | 62,976,656 | 53,849,500 |
| 元本等合計 | 541,807,114 | 554,977,831 |
| 純資産合計 | 541,807,114 | 554,977,831 |
| 負債純資産合計 | 544,472,488 | 558,472,181 |
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