有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月24日現在) | 当期 (平成30年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,730,185 | 14,000,679 |
| 親投資信託受益証券 | 782,727,747 | 763,008,700 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産合計 | 801,457,932 | 887,009,379 |
| 資産合計 | 801,457,932 | 887,009,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,486,427 | 107,379,294 |
| 未払解約金 | 2,208,966 | 1,148 |
| 未払受託者報酬 | 152,291 | 159,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,225 | 2,692,176 |
| 未払利息 | 23 | 20 |
| その他未払費用 | 8,673 | 3,622 |
| 流動負債合計 | 7,423,605 | 110,235,964 |
| 負債合計 | 7,423,605 | 110,235,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,809,127 | 766,994,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,774,800 | 9,778,457 |
| (分配準備積立金) | 64,389,288 | 91,996,326 |
| 元本等合計 | 794,034,327 | 776,773,415 |
| 純資産合計 | 794,034,327 | 776,773,415 |
| 負債純資産合計 | 801,457,932 | 887,009,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
