有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成31年 1月23日現在) | 当期 (令和 1年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,956,472 | 9,469,834 |
| 親投資信託受益証券 | 679,159,117 | 646,142,673 |
| 流動資産合計 | 697,115,589 | 655,612,507 |
| 資産合計 | 697,115,589 | 655,612,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 435,630 | 29,727 |
| 未払受託者報酬 | 133,612 | 122,076 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,220 | 2,057,800 |
| 未払利息 | 44 | 21 |
| その他未払費用 | 2,876 | 2,619 |
| 流動負債合計 | 2,824,382 | 2,212,243 |
| 負債合計 | 2,824,382 | 2,212,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,388,065 | 827,455,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,096,858 | △174,055,726 |
| (分配準備積立金) | 78,174,508 | 74,610,455 |
| 元本等合計 | 694,291,207 | 653,400,264 |
| 純資産合計 | 694,291,207 | 653,400,264 |
| 負債純資産合計 | 697,115,589 | 655,612,507 |
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