有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月23日現在 | 当期 令和2年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,469,834 | 6,518,989 |
| 親投資信託受益証券 | 646,142,673 | 645,099,754 |
| 未収入金 | - | 6,340,000 |
| 流動資産合計 | 655,612,507 | 657,958,743 |
| 資産合計 | 655,612,507 | 657,958,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,304,452 |
| 未払解約金 | 29,727 | 486,985 |
| 未払受託者報酬 | 122,076 | 128,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,800 | 2,158,851 |
| 未払利息 | 21 | - |
| その他未払費用 | 2,619 | 2,718 |
| 流動負債合計 | 2,212,243 | 5,081,046 |
| 負債合計 | 2,212,243 | 5,081,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,455,990 | 768,150,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,055,726 | △115,273,274 |
| (分配準備積立金) | 74,610,455 | 67,192,675 |
| 元本等合計 | 653,400,264 | 652,877,697 |
| 純資産合計 | 653,400,264 | 652,877,697 |
| 負債純資産合計 | 655,612,507 | 657,958,743 |
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