有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月25日現在) | 当期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,268,027 | 16,839,795 |
| 親投資信託受益証券 | 803,970,012 | 822,028,988 |
| 流動資産合計 | 817,238,039 | 838,868,783 |
| 資産合計 | 817,238,039 | 838,868,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,861,800 |
| 未払解約金 | 1,820,292 | 703,234 |
| 未払受託者報酬 | 150,720 | 159,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,540,620 | 2,686,901 |
| 未払利息 | 20 | 31 |
| その他未払費用 | 8,579 | 9,076 |
| 流動負債合計 | 4,520,231 | 5,420,437 |
| 負債合計 | 4,520,231 | 5,420,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,495,701 | 930,900,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,777,893 | △97,452,107 |
| (分配準備積立金) | 60,593,462 | 52,552,172 |
| 元本等合計 | 812,717,808 | 833,448,346 |
| 純資産合計 | 812,717,808 | 833,448,346 |
| 負債純資産合計 | 817,238,039 | 838,868,783 |
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