有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 1月23日現在) | 当期 (平成30年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,000,679 | 17,851,387 |
| 親投資信託受益証券 | 763,008,700 | 786,344,966 |
| 未収入金 | 110,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 887,009,379 | 804,196,353 |
| 資産合計 | 887,009,379 | 804,196,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,379,294 | - |
| 未払解約金 | 1,148 | 1,310,862 |
| 未払受託者報酬 | 159,704 | 150,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,176 | 2,533,671 |
| 未払利息 | 20 | 47 |
| その他未払費用 | 3,622 | 3,408 |
| 流動負債合計 | 110,235,964 | 3,998,295 |
| 負債合計 | 110,235,964 | 3,998,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,994,958 | 866,392,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,778,457 | △66,194,104 |
| (分配準備積立金) | 91,996,326 | 85,493,195 |
| 元本等合計 | 776,773,415 | 800,198,058 |
| 純資産合計 | 776,773,415 | 800,198,058 |
| 負債純資産合計 | 887,009,379 | 804,196,353 |
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