有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月25日現在 | 当期 2023年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,483,244 | 10,428,232 |
| 親投資信託受益証券 | 585,974,880 | 602,349,798 |
| 流動資産合計 | 598,458,124 | 612,778,030 |
| 資産合計 | 598,458,124 | 612,778,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 924,552 | 620,516 |
| 未払解約金 | 540,145 | 179,508 |
| 未払受託者報酬 | 112,375 | 115,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,894,613 | 1,944,358 |
| その他未払費用 | 2,233 | 2,285 |
| 流動負債合計 | 3,473,918 | 2,861,991 |
| 負債合計 | 3,473,918 | 2,861,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,368,134 | 620,516,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,383,928 | △10,599,995 |
| (分配準備積立金) | 44,697,606 | 53,158,209 |
| 元本等合計 | 594,984,206 | 609,916,039 |
| 純資産合計 | 594,984,206 | 609,916,039 |
| 負債純資産合計 | 598,458,124 | 612,778,030 |
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