有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月24日現在 | 当期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,264,939 | 12,483,244 |
| 親投資信託受益証券 | 555,205,903 | 585,974,880 |
| 流動資産合計 | 567,470,842 | 598,458,124 |
| 資産合計 | 567,470,842 | 598,458,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,200,462 | 924,552 |
| 未払解約金 | 36,333 | 540,145 |
| 未払受託者報酬 | 108,298 | 112,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,131 | 1,894,613 |
| その他未払費用 | 2,156 | 2,233 |
| 流動負債合計 | 3,173,380 | 3,473,918 |
| 負債合計 | 3,173,380 | 3,473,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,231,102 | 616,368,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,933,640 | △21,383,928 |
| (分配準備積立金) | 43,445,407 | 44,697,606 |
| 元本等合計 | 564,297,462 | 594,984,206 |
| 純資産合計 | 564,297,462 | 594,984,206 |
| 負債純資産合計 | 567,470,842 | 598,458,124 |
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