有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月23日現在) | 当期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,839,795 | 10,730,185 |
| 親投資信託受益証券 | 822,028,988 | 782,727,747 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 838,868,783 | 801,457,932 |
| 資産合計 | 838,868,783 | 801,457,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,861,800 | 2,486,427 |
| 未払解約金 | 703,234 | 2,208,966 |
| 未払受託者報酬 | 159,395 | 152,291 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,901 | 2,567,225 |
| 未払利息 | 31 | 23 |
| その他未払費用 | 9,076 | 8,673 |
| 流動負債合計 | 5,420,437 | 7,423,605 |
| 負債合計 | 5,420,437 | 7,423,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,900,453 | 828,809,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,452,107 | △34,774,800 |
| (分配準備積立金) | 52,552,172 | 64,389,288 |
| 元本等合計 | 833,448,346 | 794,034,327 |
| 純資産合計 | 833,448,346 | 794,034,327 |
| 負債純資産合計 | 838,868,783 | 801,457,932 |
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