有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月23日現在 | 当期 令和2年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,518,989 | 4,767,294 |
| 親投資信託受益証券 | 645,099,754 | 535,145,194 |
| 未収入金 | 6,340,000 | 4,560,000 |
| 流動資産合計 | 657,958,743 | 544,472,488 |
| 資産合計 | 657,958,743 | 544,472,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,304,452 | 748,779 |
| 未払解約金 | 486,985 | 2,882 |
| 未払受託者報酬 | 128,040 | 107,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,851 | 1,804,539 |
| その他未払費用 | 2,718 | 2,154 |
| 流動負債合計 | 5,081,046 | 2,665,374 |
| 負債合計 | 5,081,046 | 2,665,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,150,971 | 748,779,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,273,274 | △206,972,636 |
| (分配準備積立金) | 67,192,675 | 62,976,656 |
| 元本等合計 | 652,877,697 | 541,807,114 |
| 純資産合計 | 652,877,697 | 541,807,114 |
| 負債純資産合計 | 657,958,743 | 544,472,488 |
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