有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月25日現在 | 当期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,307,574 | 9,238,743 |
| 親投資信託受益証券 | 549,164,607 | 542,417,288 |
| 流動資産合計 | 558,472,181 | 551,656,031 |
| 資産合計 | 558,472,181 | 551,656,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,601 | 1,218,948 |
| 未払解約金 | 210,185 | 655,907 |
| 未払受託者報酬 | 109,375 | 110,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,013 | 1,857,039 |
| その他未払費用 | 2,176 | 2,192 |
| 流動負債合計 | 3,494,350 | 3,844,236 |
| 負債合計 | 3,494,350 | 3,844,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,300,832 | 609,474,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,323,001 | △61,662,291 |
| (分配準備積立金) | 53,849,500 | 46,880,514 |
| 元本等合計 | 554,977,831 | 547,811,795 |
| 純資産合計 | 554,977,831 | 547,811,795 |
| 負債純資産合計 | 558,472,181 | 551,656,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
