有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 806,002,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,409,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,015,464,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7931 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,888,161,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,025,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,729,136,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,722,744,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8820 | 円 |
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