有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,551,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,439,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,198,445口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8113円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,129,087,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,715,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,098,371,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,519,623,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0131円 |
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