有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 784,439,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,390,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 802,512,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,233,279,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,202,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,118,076,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,893,867,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2865 | 円 |
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