有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 806,245,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,811,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,433,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 864,013,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9299 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,857,283,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,243,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,613,039,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,836,799,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1447 | 円 |
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