有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 594,775,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,494,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,712,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9624円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,798,779,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,305,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,718,473,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,123,453,865口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0901円 |
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