有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 793,346,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,925,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 828,875,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9566 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,008,129,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,255,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,846,873,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,443,026,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6213 | 円 |
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