有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 638,031,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,021,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 767,220,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8303円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,896,006,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,868,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,862,138,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,750,474,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9202円 |
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