有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,273,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,836,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,839,417口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8874円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,037,950,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,037,950,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,344,416,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4911円 |
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