有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 695,443,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 591,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,852,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 840,785,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8264 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,943,179,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,277,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,893,902,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,845,382,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7358 | 円 |
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