有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 838,836,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,367,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,469,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,180,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,931,035,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,583,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,888,452,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,960,483,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3401 | 円 |
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