有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 520,937,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,855,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,366,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6951円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,006,886,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,689,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,959,196,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,485,336口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3545円 |
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