有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 643,867,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,673,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 826,108,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7792 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,847,877,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,455,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,783,422,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,889,876,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5893 | 円 |
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