有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/23)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 619,508,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,533,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,974,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,595,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,690,673,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,079,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,634,593,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,044,590,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3941円 |
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