有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,632,726,103	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,957,246	1.31
合計(純資産総額)		2,667,683,349	100.00

アジア3資産ファンド 資産形成コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,661,072,202	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,222,806	1.61
合計(純資産総額)		1,688,295,008	100.00

(参考)アジア好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	237,413,504	13.46
	韓国	205,710,315	11.66
	インド	204,558,109	11.60
	中国	189,556,283	10.75
	ケイマン諸島	167,237,539	9.48
	シンガポール	159,514,621	9.04
	タイ	130,890,240	7.42
	香港	121,709,762	6.90
	フィリピン	96,262,845	5.46
	バミューダ	83,701,080	4.74
	インドネシア	82,726,320	4.69
	マレーシア	32,160,441	1.82
	小計	1,711,441,059	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,349,863	2.91
合計(純資産総額)		1,762,790,922	100.00

(参考)アジア債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	インドネシア	28,313,483	1.70
	韓国	23,713,782	1.42
	中国	22,375,117	1.34
	小計	74,402,382	4.47
社債券	ケイマン諸島	386,660,055	23.24
	韓国	203,271,803	12.22
	シンガポール	137,578,048	8.27
	香港	129,004,644	7.75
	英ヴァージン諸島	122,879,368	7.38
	インド	96,740,326	5.81
	インドネシア	93,101,290	5.59
	オランダ	81,695,076	4.91
	バミューダ	62,887,467	3.78
	タイ	45,181,803	2.71
	マレーシア	44,328,379	2.66
	イギリス	38,789,942	2.33
	カナダ	34,149,256	2.05
	フィリピン	32,813,985	1.97
	中国	21,840,487	1.31
	モーリシャス	21,562,730	1.29
	アメリカ	2,506,080	0.15
	小計	1,554,990,739	93.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,684,697	2.02
合計(純資産総額)		1,663,077,818	100.00

(参考)アジアREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	634,120,459	73.06
	香港	221,994,434	25.57
	小計	856,114,893	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,813,139	1.36
合計(純資産総額)		867,928,032	100.00