有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,288,644,150	98.28
	内 日本	1,288,644,150	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,596,428	1.72
純資産総額		1,311,240,578	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,033,211,787	99.16
	内 日本	1,033,211,787	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,740,373	0.84
純資産総額		1,041,952,160	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		898,832,721	94.98
	内 中国	171,866,465	18.16
	内 インド	154,281,656	16.30
	内 ケイマン諸島	143,272,258	15.14
	内 シンガポール	120,527,535	12.74
	内 韓国	104,216,700	11.01
	内 台湾	87,962,899	9.29
	内 香港	65,137,991	6.88
	内 イギリス	19,915,081	2.10
	内 マレーシア	10,535,363	1.11
	内 バミューダ	9,449,136	1.00
	内 タイ	6,172,416	0.65
	内 フィリピン	5,495,221	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,550,868	5.02
純資産総額		946,383,589	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア債券マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		41,146,188	4.64
	内 フィリピン	21,229,318	2.39
	内 インドネシア	19,916,870	2.25
特殊債券		57,093,170	6.44
	内 イギリス領バージン諸島	57,093,170	6.44
社債券		749,653,420	84.56
	内 ケイマン諸島	86,009,192	9.70
	内 韓国	85,643,378	9.66
	内 イギリス	70,284,181	7.93
	内 シンガポール	70,281,619	7.93
	内 イギリス領バージン諸島	69,245,924	7.81
	内 オランダ	59,680,956	6.73
	内 香港	58,586,167	6.61
	内 タイ	57,523,818	6.49
	内 インド	56,664,171	6.39
	内 マン島	29,556,874	3.33
	内 アメリカ	29,363,136	3.31
	内 マレーシア	27,235,491	3.07
	内 インドネシア	25,151,309	2.84
	内 フィリピン	24,427,204	2.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,603,247	4.35
純資産総額		886,496,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		333,603,584	68.23
	内 シンガポール	333,603,584	68.23
投資証券		144,379,480	29.53
	内 香港	132,768,828	27.15
	内 韓国	11,610,652	2.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,985,251	2.25
純資産総額		488,968,315	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。