有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,656,017,345	98.47
	内 日本	1,656,017,345	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,738,521	1.53
純資産総額		1,681,755,866	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,278,721,771	97.66
	内 日本	1,278,721,771	97.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,573,037	2.34
純資産総額		1,309,294,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,138,005,836	96.80
	内 ケイマン諸島	242,632,084	20.64
	内 台湾	169,732,391	14.44
	内 中国	168,622,306	14.34
	内 香港	130,363,184	11.09
	内 韓国	122,262,368	10.40
	内 インド	99,537,856	8.47
	内 タイ	50,773,101	4.32
	内 シンガポール	50,338,217	4.28
	内 インドネシア	29,959,812	2.55
	内 バミューダ	27,735,711	2.36
	内 マレーシア	24,233,365	2.06
	内 フィリピン	21,815,441	1.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,675,715	3.20
純資産総額		1,175,681,551	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		21,426,264	1.81
	内 イギリス領バージン諸島	21,426,264	1.81
特殊債券		328,834,314	27.83
	内 イギリス領バージン諸島	112,316,917	9.51
	内 インドネシア	57,413,625	4.86
	内 韓国	45,111,719	3.82
	内 中国	23,507,802	1.99
	内 香港	23,082,581	1.95
	内 アメリカ	22,995,632	1.95
	内 ケイマン諸島	22,829,577	1.93
	内 モーリシャス	21,576,461	1.83
社債券		787,925,218	66.69
	内 ケイマン諸島	282,018,650	23.87
	内 イギリス領バージン諸島	84,938,901	7.19
	内 シンガポール	83,199,823	7.04
	内 インド	81,277,465	6.88
	内 フィリピン	64,644,964	5.47
	内 タイ	42,548,823	3.60
	内 インドネシア	40,039,863	3.39
	内 オランダ	26,066,952	2.21
	内 韓国	21,791,420	1.84
	内 香港	21,544,560	1.82
	内 バミューダ	20,240,118	1.71
	内 マレーシア	19,613,679	1.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,303,821	3.67
純資産総額		1,181,489,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		443,258,493	76.74
	内 シンガポール	443,258,493	76.74
投資証券		121,781,880	21.08
	内 香港	121,781,880	21.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,536,664	2.17
純資産総額		577,577,037	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。