有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,687,594,813	97.73
	内 日本	1,687,594,813	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,148,645	2.27
純資産総額		1,726,743,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,311,317,140	96.63
	内 日本	1,311,317,140	96.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,774,042	3.37
純資産総額		1,357,091,182	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,153,892,040	95.14
	内 ケイマン諸島	258,102,332	21.28
	内 台湾	184,600,311	15.22
	内 韓国	153,376,984	12.65
	内 香港	144,594,429	11.92
	内 中国	135,270,784	11.15
	内 インド	75,447,205	6.22
	内 シンガポール	47,156,531	3.89
	内 タイ	39,888,630	3.29
	内 マレーシア	37,650,561	3.10
	内 インドネシア	26,813,655	2.21
	内 バミューダ	26,386,095	2.18
	内 フィリピン	12,859,939	1.06
	内 アメリカ	11,744,584	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,944,292	4.86
純資産総額		1,212,836,332	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア債券マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		21,261,680	1.79
	内 イギリス領バージン諸島	21,261,680	1.79
特殊債券		253,034,508	21.29
	内 イギリス領バージン諸島	107,554,650	9.05
	内 インドネシア	59,574,228	5.01
	内 中国	23,527,891	1.98
	内 香港	23,033,146	1.94
	内 モーリシャス	21,516,587	1.81
	内 韓国	17,828,006	1.50
社債券		868,327,041	73.07
	内 ケイマン諸島	288,487,263	24.28
	内 イギリス領バージン諸島	125,397,126	10.55
	内 インド	105,630,736	8.89
	内 シンガポール	88,272,717	7.43
	内 フィリピン	64,832,778	5.46
	内 タイ	44,050,857	3.71
	内 香港	43,427,569	3.65
	内 マン島	22,477,630	1.89
	内 インドネシア	22,243,649	1.87
	内 バミューダ	21,515,052	1.81
	内 韓国	21,110,292	1.78
	内 アメリカ	20,881,372	1.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,682,289	3.84
純資産総額		1,188,305,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		423,918,718	70.92
	内 シンガポール	423,918,718	70.92
投資証券		169,878,612	28.42
	内 香港	137,431,835	22.99
	内 韓国	32,446,777	5.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,967,904	0.66
純資産総額		597,765,234	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。